Корпоративные стратегии на финансовом рынке

Магистерская программа

«Корпоративные стратегии на фондовом рынке»

(направление «Экономика», набор – 2022 год)

Директор магистерской программы — кандидат экономических наук, доцент Калинкина Кира Евгеньевна, вице-президент Ассоциации «СРОО «Экспертный совет», заместитель Председателя Правления Союза судебных экспертов «Экспертный совет», доцент кафедры финансов и цен.

Научный руководитель магистерской программы — доктор юридических наук, профессор Семенкова Елена Вадимовна, профессор кафедры Финансовые рынки.

Сайт программы

Актуальность программы

Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» объединяет оценщиков, экспертов в 82 субъектах Российской Федерации. Члены Ассоциации осуществляют оценку активов, бизнеса, оказывают консалтинговые услуги по повышению эффективности деятельности компаний. В частности, члены Ассоциации работают со следующими российскими компаниями: ОАО «Газпром», ПАО «Интер РАО», АО «РОСНАНО», ПАО «РОССЕТИ», АО «Объединенная зерновая компания», ОАО «РЖД», ОАО «Роснефть», ОАО «Иркут», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Банк ВТБ», ОАО «Метрострой», АО «Гражданские самолеты Сухого», ПАО «Кировский завод», ПАО «Ростелеком», ОАО «Фосагро», ПАО «Силовые машины», ПАО «Мурманский торговый порт», ООО «Валио», АО «Петролеспорт» и многие др.

По итогам профессионального взаимодействия с руководителями компаний выявлен дефицит квалифицированных кадров по управлению финансами, денежными потоками предприятий с учетом финансовой структуры капитала и возможностями использования финансовых инструментов на фондовом рынке. В этой связи компании, зачастую привлекают заемные средства на невыгодных условиях, отказываются от реализации рентабельных инвестиционных проектов по причине отсутствия первоначальных инвестиций и т.п. Все эти вопросы могут быть решены при наличии в штате предприятий специалистов, обладающих знаниями по корпоративным стратегиям на фондовом рынке, в том числе выпуск облигаций, гибридных ценных бумаг, проведение IPO, LBO и MBO и др.

Вузы Российской Федерации осуществляют подготовку по рынку ценных бумаг, стратегическим финансам, вместе с тем образовательные программы не содержат в себе практическую составляющую, позволяющую слушателям получать прикладные навыки по разработке корпоративных стратегий на различных этапах развития компании, формирование стратегий по использованию финансовых технологий управления структурой капитала с помощью инструментов и механизмов фондового рынка, разработке интегрированной финансовой стратегии компаний, в том числе, с помощью слияний и поглощений, проведения LBO, MBO и пр.

Коллектив Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» разработал прикладную магистерскую программу «Корпоративные стратегии на фондовом рынке» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». Данная Программа включает в себя как базовые правовые вопросы, так и профессиональные дисциплины, изучение которых позволит осуществлять РЭУ им. Г.В. Плеханова высококвалифицированных специалистов в области корпоративных стратегий на фондовом рынке.

Важно отметить, что учебный план включает ряд авторских дисциплин, не имеющих аналогов в других вузах. Например, Междисциплинарный проект «Идентификационное исследование компании-Экономический анализ-Разработка корпоративной карты стратегий», «Детерминанты корпоративной стоимости», «Структура капитала и стоимость компании». Данные дисциплины позволят студентам получить знания и навыки по экономической целесообразности реализации проектных решений, направленных на увеличение стоимости компаний, на благосостояние акционеров, по разработке эффективной стратегии по формированию финансовой структуры капитала.

Эффективность учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в рамках программы «Корпоративные стратегии на фондовом рынке» обеспечивается преподавательским составом, который преимущественно представлен специалистами-практиками в руководстве предприятиями, финансовыми аналитиками, оценщиками бизнеса, инвестиционными консультантами, индивидуальными инвесторами, проектными менеджерами. Все специалисты имеют опыт работы в области стратегического планирования, фондового рынка и оценки более 15 лет. Доля профессорско-преподавательского состава, имеющего ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе составляет 80%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – не менее 40% преподавателей.

Конкурентными преимуществами магистерской программы «Корпоративные стратегии на фондовом рынке» по направлению подготовки магистров «Экономика» являются:

• Высококвалифицированный преподавательский состав на 90% состоящий из практиков в стратегическом планировании, финансировании, инвестиционном консультировании, портфельном консультировании;
• Методическое сопровождение Ассоциации «СРОО «Экспертный совет»;
• Набор учебных дисциплин, в рамках которых 100% направлено на получение практических навыков по корпоративным стратегиям на фондовом рынке (прикладная магистратура);
• 80% учебного времени приходится на междисциплинарные проекты, объединяющие учебные дисциплины в логический поэтапный порядок изучения теории и получения навыков по идентификационному исследованию предприятия, экономическому анализу его деятельности, разработке различных экономических сценариев развития предприятия, предложение реализации наиболее эффективных сценариев с использованием инструментов фондового рынка, что в итоге приведет к увеличению стоимости предприятия;
• Наличие договора о сетевом обучении с Ассоциацией «СРОО «Экспертный совет» является подтверждением того, что программа будет реализована на высоком профессиональном уровне с учетом современных тенденций на фондовом рынке, с включением в образовательный процесс элементов практической работы практиков на разных уровнях и этапах.

Миссия Программы

Подготовка высокопрофессиональных финансовых директоров по проектному развитию отечественных компаний СFO, владеющих экономическими и юридическими знаниями, методологией и практическими навыками стратегического управления финансами на основе проектных заданий, проектов и программ по стратегическому развитию компании на фондовом рынке.

Цель Программы

Формирование и развитие у магистров, окончивших обучение по программе «Корпоративные стратегии на фондовом рынке», знаний прикладного характера в отношении, в том числе:

• изучение и анализ корпоративных стратегий компании на фондовом рынке;
• выявление и оценка направлений развития компаний и рынков в контексте общеэкономических и глобальных тенденций;
• формирование оптимального портфеля корпоративных стратегий на фондовом рынке для компаний различных организационно-правовых форм собственности и в различных отраслях народного хозяйства;
• экспертиза экономического анализа и анализа финансово-экономических показателей, финансового положения компании, в том числе самостоятельная подготовка заключения эксперта по экономическо-хозяйственному состоянию компании;
• подготовка проектных заданий, проектов и программ по стратегическому развитию компании с использованием инструментов фондового рынка;
• разработка корпоративных стратегий компаний, в том числе анализ эффективности и рисков реализации стратегии с учетом изменения рыночных процентных ставок на фондовом рынке;
• освоение экономических технологий управления структурой капитала с помощью инструментов и механизмов фондового рынка, совершенствования деятельности компании путем выхода на фондовый рынок в первую очередь путем выпуска облигаций, гибридных бумаг и проведения IPO;
• идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений с учетом поведенческих аспектов управления, изучения методов нейтрализации поведенческих рисков;
• формирование и использование необходимых финансовых ресурсов на кредитном и финансовом рынке для разработки эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с    учетом    фактора неопределенности;
• разработка программ слияний и поглощений компании, а также проведения LBO и   MBO с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития отечественных корпораций;
• разработка интегрированной финансовой стратегии компании на базе формирования инвестиционной политики компании и разработки оптимальных схем финансирования в коммерческих организациях;
• построение корпоративной системы управления рисками, в том числе самостоятельная разработка корпоративной карты рисков.

Задачи Программы:

• обучить управлению движением денежных потоков компании, формированию и использованию необходимых финансовых ресурсов для реализации корпоративных стратегий на фондовом рынке;
• подготовить к разработке краткосрочной и долгосрочной корпоративной стратегии компании на фондовом рынке;
• обучить идентификации, оценке и управлению систематическими и несистематическими рисками при принятии решений о реализации корпоративных стратегий на фондовом рынке;
• обучить исследованию актуальных проблем в области корпоративных стратегий на фондовом рынке, стратегических финансов;
• обучить проведению поиска, сбора, обработке, анализу и систематизация информации о финансовых рынках, в том числе фондовом рынке;
• подготовить к разработке планов и программ проведения исследований в области стратегических финансов;
• обучить методам и инструментам проведения финансово-экономических исследований в области корпоративных стратегий на фондовом рынке и стратегических финансов, и анализу полученных результатов;
• подготовить к участию в разработке теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценки и интерпретации полученных результатов;
• подготовить к анализу и оценке финансовой и экономической информации для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений по стратегическому финансированию и инвестированию на фондовом рынке;
• обучить оценке финансовой и экономической эффективности предложенных инвестиционных проектов, анализу финансово-экономических результатов их реализации, используя инструменты фондового рынка.

Форма обучения: очно-заочная

Срок обучения: 2 года 5 месяцев.

Гибкий график обучения: аудиторные занятия (лекции, практические занятия) проводятся по расписанию – 2-3 раза в неделю (будний день с 18.55 до 22.00 и суббота) с использованием дистанционных образовательных технологий (занятия по отдельным дисциплинам проводятся в форме вебинаров).

Предыдущее образование: высшее (бакалавриат/ специалитет/магистратура) любой направленности.
По завершении обучения присуждается квалификационная степень магистра по направлению «Экономика» по профилю «Корпоративные стратегии на фондовом рынке», выдается диплом государственного образца о высшем образовании.

Трудоустройство: наши выпускники востребованы в оценочных, аудиторских и консалтинговых компаниях; в министерствах и ведомствах (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; Департамент имущества города Москвы; Федеральное агентство по управлению государственным имуществом; Министерство экономического развития РФ и др.); в государственных корпорациях (в том числе ГК «Ростехнологии», Открытое акционерное общество «Холдинг МРСК», Открытое акционерное общество «РусГидро», Открытое акционерное общество «Газпром», Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть», Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация», Открытое акционерное общество «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» и др.); в крупных акционерных обществах (в том числе ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Иркут»); в качестве экспертов в саморегулируемых организаций оценщиков; в банковских структурах (коммерческие банки, государственные банки, Агентство страхования вкладов и др.); в качестве судебных экспертов (адвокатские бюро, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, Следственный комитет РФ, МВД, ФСБ и др.).

Учебные дисциплины магистерской программы «Корпоративные стратегии на фондовом рынке»:

Обязательная часть

• Современная макроэкономическая политика
• Прикладная микроэкономика
• Иностранный язык делового и профессионального общения
• Технологии эффективного управления
• Межкультурные деловые коммуникации
• Финансово-экономическое обоснование управленческих решений
• Эконометрика (продвинутый уровень)
• Информационные системы для прикладных и научных исследований в экономике и менеджменте
• Методология и методы исследований в экономике

Профессиональная часть

• Теория фондового рынка
• Теория корпоративной стратегии
• Идентификация компаний и детерминанты корпоративной стоимости
• Мониторинг финансовых рынков
• Теория и практика формирования и управления денежными потоками
• Структура капитала и методы обеспечения экономической устойчивости компаний
• Дивидендная политика компаний
• Инструменты фондового рынка для корпоративных стратегий
• Стратегия портфельных инвестиций на фондовом рынке
• Технический анализ на фондовом рынке
• Корпоративная карта рисков
• Организация аналитической работы с эмитентом
• Долговое финансирование: технологии финансового инжиниринга
• Экономическое моделирование бизнеса
• Практика разработки корпоративных стратегий
• Верификация и валидация корпоративных стратегий
• Практика определения стратегической стоимости компаний

Факультативы:

• Методология и практика анализа финансового состояния компаний
• Теория и практика оценки объектов недвижимости
• Теория и практика оценки бизнеса
• Теория и практика оценки инвестиционных проектов

Подробнее: учебный план и календарный учебный график можно посмотреть здесь. Другие материалы по программе обучения (аннотации рабочих программ, матрицы компетенций) смотрите в разделе «Образовательные программы».

Сроки приема документов для поступления на магистерскую программу в 2022 году: до 25 августа.

Как поступить:

• подать заявку;
• пройти собеседование;
• сдать документы;
• сдать вступительный экзамен;
• заключить договор;
• оплатить обучение.

Сдать документы и вступительный тест по экономической теории можно дистанционно.

Программа реализуется с 2020 г.

Стоимость обучения: 215 000 рублей в год (возможна оплата по семестрам). Стоимость установлена для приема в 2022 году.

Контакты куратора Программы: ivleva@srosovet.ru, +7 (926) 799-18-55 – Евгения Ивлева.

Задать вопросы руководителю программы: kalinkina@expertsovet.com. (Конт. тел. 8-916-195-38-27)

Задать вопрос администрации факультета: fdo@rea.ru.